Капитал Korzhyk Capital распределяется между шестью крупными криптовалютными биржами. Такая диверсификация используется для снижения риска, связанного с возможной неплатёжеспособностью, банкротством или прекращением работы отдельной биржи. Перечень используемых бирж может изменяться, при этом принцип диверсификации капитала между независимыми площадками сохраняется.

На текущем этапе торговая стратегия фонда сосредоточена исключительно на фьючерсах на биткоин. Примерно 50% капитала предназначено для торговли фьючерсами BTC/USDT и 50% — для торговли фьючерсами BTC/USDC.

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме и может включать как длинные, так и короткие позиции. Это позволяет стратегии работать как при росте, так и при снижении стоимости биткоина.

При торговле фьючерсами используется кредитное плечо, однако из-за высокой волатильности криптовалютного рынка оно редко превышает 2x.

В периоды отсутствия подходящих торговых сигналов свободный капитал фонда хранится в стейблкоинах, привязанных к доллару США, включая USDT и USDC. 

Размер позиции и допустимый уровень риска определяются торговой системой Korzhyk Capital. Помимо технического анализа и правил управления капиталом, система использует прогностические компоненты, которые применяются для корректировки размера позиции и кредитного плеча перед открытием сделки.

Развитие стратегии

Стратегия Korzhyk Capital неоднократно изменялась и совершенствовалась по мере накопления торгового опыта и изменения структуры криптовалютного рынка.

На раннем этапе деятельности фонда капитал распределялся между долгосрочными инвестициями в криптовалюты и спекулятивной торговлей производными инструментами на биткоин и Ethereum. 

В апреле 2025 года было принято решение отказаться от долгосрочных инвестиций в альткоины и прекратить торговлю фьючерсами на Ethereum. Капитал, ранее использовавшийся для этих направлений, был переведён на торговлю фьючерсами на биткоин. 

В результате стратегия была упрощена и сконцентрирована на одном базовом активе — биткоине, при сохранении диверсификации капитала между несколькими биржами и между инструментами, номинированными в USDT и USDC. 

Возможные направления дальнейшего развития

В будущем Korzhyk Capital может рассмотреть торговлю токенизированными реальными активами, включая акции и драгоценные металлы, если используемая торговая стратегия покажет на этих рынках достаточную эффективность. 

Такие инструменты в настоящее время не являются частью основной стратегии фонда. Их возможное использование рассматривается как способ дальнейшей диверсификации и снижения зависимости результатов фонда от одного рынка.