Капітал Korzhyk Capital розподіляється між шістьма великими криптовалютними біржами. Така диверсифікація використовується для зниження ризику, пов’язаного з можливою неплатоспроможністю, банкрутством або припиненням роботи окремої біржі. Перелік бірж, що використовуються, може змінюватися, при цьому принцип диверсифікації капіталу між незалежними майданчиками зберігається.

На поточному етапі торгова стратегія фонду зосереджена виключно на ф’ючерсах на біткоїн. Приблизно 50% капіталу призначено для торгівлі ф’ючерсами BTC/USDT і 50% — для торгівлі ф’ючерсами BTC/USDC.

Торгівля здійснюється на денному таймфреймі та може включати як довгі, так і короткі позиції. Це дозволяє стратегії працювати як при зростанні, так і при зниженні вартості біткоїна.

Під час торгівлі ф’ючерсами використовується кредитне плече, однак через високу волатильність криптовалютного ринку воно рідко перевищує 2x.

У періоди відсутності відповідних торгових сигналів вільний капітал фонду зберігається у стейблкоїнах, прив’язаних до долара США, включаючи USDT та USDC.

Розмір позиції та допустимий рівень ризику визначаються торговою системою Korzhyk Capital. Окрім технічного аналізу та правил управління капіталом, система використовує прогностичні компоненти, які застосовуються для коригування розміру позиції та кредитного плеча перед відкриттям угоди.

Розвиток стратегії

Стратегія Korzhyk Capital неодноразово змінювалася та вдосконалювалася в міру накопичення торгового досвіду та зміни структури криптовалютного ринку.

На ранньому етапі діяльності фонду капітал розподілявся між довгостроковими інвестиціями у криптовалюти та спекулятивною торгівлею похідними інструментами на біткоїн та Ethereum.

У квітні 2025 року було прийнято рішення відмовитися від довгострокових інвестицій в альткоїни та припинити торгівлю ф’ючерсами на Ethereum. Капітал, який раніше використовувався для цих напрямів, було переведено на торгівлю ф’ючерсами на біткоїн.

У результаті стратегія була спрощена та зосереджена на одному базовому активі — біткоїні, при збереженні диверсифікації капіталу між кількома біржами та між інструментами, номінованими в USDT і USDC.

Можливі напрямки подальшого розвитку

У майбутньому Korzhyk Capital може розглянути торгівлю токенізованими реальними активами, включаючи акції та дорогоцінні метали, якщо використовувана торгова стратегія покаже на цих ринках достатню ефективність.

Такі інструменти наразі не є частиною основної стратегії фонду. Їх можливе використання розглядається як спосіб подальшої диверсифікації та зниження залежності результатів фонду від одного ринку.